興證全球基金
興證全球基金
關于旗下部分基金2022年非港股通交易日暫停申購、贖回等業務安排的提示性公告
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根據興證全球基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)旗下基金的基金合同和招募說明書的有關規定,本公司旗下部分基金申購和贖回的開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日,若該工作日為非港股通交易日,則本基金不開放,但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或本基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況,本公司將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整,但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

為了保障基金平穩運作,保護持有人利益,根據上海證券交易所《關于2021年歲末及2022年滬港通下港股通交易日安排的通知》和深圳證券交易所《關于2021年底及2022年深港通下的港股通交易日安排的通知》,本公司決定在下列2022年非港股通交易日暫停部分基金的申購、贖回、轉換、定投等交易類業務,并自下列2022年非港股通交易日的下一開放日恢復基金的上述業務,恢復業務屆時不再另行公告。

一、適用基金范圍

序號

基金代碼

基金名稱

1

163417

興全合宜靈活配置混合型證券投資基金 A份額

2

005491

興全合宜靈活配置混合型證券投資基金 C份額

3

009007

興全滬港深兩年持有期混合型證券投資基金

 

二、適用時間范圍

日期

備注

2022127

1、所列2022年非港股通交易日,當日全天均將不開放基金的申購、贖回等交易類業務。上述日期已剔除和境內證券交易所休市日重合的日期。

2、20221228日(星期三)至1230日(星期五)是否暫;鸬纳曩、贖回、定投、轉換等交易類業務,將待中國證監會關于2023年節假日放假和休市安排確定后由本公司另行公告。

3、若遇香港聯交所臨時休市、延遲開市等特殊情況,本公司可根據實際情況決定本公告第一點所列基金是否暫停申購、贖回、定投、轉換等交易類業務,若決定暫停相關業務將及時發布公告。

4、若非港股通交易日安排發生變化或將來根據法律法規和上述基金基金合同的約定需要調整上述安排的,本公司將另行調整并公告。

2022128

2022331

202241

2022415

2022418

2022428

2022429

202259

202271

2022929

2022930

20221226

20221227

 

三、本公告第一點所列基金外,本公司旗下投資范圍包括港股通標的股票的基金,若基金參與港股通交易且該工作日為非港股通交易日,則本公司可根據實際情況決定基金是否開放申購及贖回業務,具體以屆時提前發布的公告為準。

 

如有疑問,請撥打客戶服務熱線:400-678-0099(免長話費)、021-38824536,或登陸網站http://www.northcarolinacornhole.com獲取相關信息。

敬請投資者及早做好交易安排,避免因假期原因帶來不便。

 

風險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。投資者投資于基金前應認真閱讀基金的基金合同、更新的招募說明書及相關公告。

 

興證全球基金管理有限公司

2022110

 

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