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興全全球視野
(340006)
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2.7316
5.4776
-0.43%
正常開放
興全滬深300A
(163407)
指數型
2.1940
2.1940
-0.08%
正常開放
興全滬深300C
(007230)
股票型
2.1705
2.1705
-0.08%
正常開放
興全中證800六個月A
(010673)
股票型
0.9114
0.9114
-0.37%
正常開放
興全中證800六個月C
(010674)
股票型
0.9057
0.9057
-0.36%
正常開放
興全趨勢
(163402)
混合型
0.7080
10.6798
-0.59%
正常開放
興全有機增長
(340008)
混合型
3.7489
4.5689
-0.41%
正常開放
興全可轉債
(340001)
混合型
1.1205
4.1625
-0.34%
正常開放
興全精選
(163411)
混合型
3.1615
3.6698
-0.69%
正常開放
興全新視野
(001511)
混合型
1.6220
1.6820
-0.61%
暫停交易
興全商業模式
(163415)
混合型
3.1820
4.0420
-0.56%
正常開放
興全社會責任
(340007)
混合型
4.5330
4.7230
-1.09%
正常開放
興全合潤混合
(163406)
混合型
1.6406
6.2392
-0.53%
正常開放
興全輕資產
(163412)
混合型
3.3220
5.8860
-0.72%
正常開放
興全綠色
(163409)
混合型
1.9170
3.5970
-0.67%
正常開放
興全合宜A
(163417)
混合型
1.5090
1.5090
-0.67%
正常開放
興全合宜C
(005491)
混合型
1.4865
1.4865
-0.67%
正常開放
興全多維價值A
(007449)
混合型
1.9012
1.9012
0.08%
正常開放
興全多維價值C
(007450)
混合型
1.8631
1.8631
0.09%
正常開放
興全合泰A
(007802)
混合型
1.6661
1.6661
-0.38%
正常開放
興全合泰C
(007803)
混合型
1.6375
1.6375
-0.38%
正常開放
興全社會價值三年混合
(008378)
混合型
1.4274
1.4274
-0.65%
暫停交易
興全滬港深兩年混合
(009007)
混合型
0.7124
0.7124
-1.04%
正常開放
興全匯享一年混合A
(009611)
混合型
1.0948
1.0948
-0.32%
正常開放
興全匯享一年混合C
(009612)
混合型
1.0900
1.0900
-0.32%
正常開放
興全合豐三年混合
(009556)
混合型
0.8320
0.8320
-1.02%
暫停贖回
興全合興兩年封閉混合A
(163418)
混合型
0.8405
0.8405
-0.83%
暫停交易
興全匯吉一年混合A
(011336)
混合型
1.0533
1.0533
-0.70%
正常開放
興全匯吉一年混合C
(011337)
混合型
1.0466
1.0466
-0.70%
正常開放
興全匯虹一年混合A
(010981)
混合型
1.1105
1.1105
-0.47%
正常開放
興全匯虹一年混合C
(010982)
混合型
1.1041
1.1041
-0.47%
正常開放
興全合遠兩年混合A
(011338)
混合型
0.8526
0.8526
-0.64%
暫停贖回
興全合遠兩年混合C
(011339)
混合型
0.8457
0.8457
-0.63%
暫停贖回
興證全球合衡三年混合A
(014639)
混合型
0.9936
0.9936
-0.25%
暫停贖回
興證全球合衡三年混合C
(014640)
混合型
0.9917
0.9917
-0.25%
暫停贖回
興證全球興;旌螦
(014900)
混合型
0.9971
0.9971
-0.34%
正常開放
興證全球興;旌螩
(014901)
混合型
0.9961
0.9961
-0.35%
正常開放
興證全球合瑞混合A
(016464)
混合型
1.0000
1.0000
0.00%
暫停交易
興證全球合瑞混合C
(016465)
混合型
1.0000
1.0000
0.00%
暫停交易
興全磐穩增利A
(340009)
債券型
1.5859
1.9859
-0.04%
正常開放
興全磐穩增利C
(007398)
債券型
1.5683
1.9683
-0.05%
正常開放
興全穩益
(001819)
債券型
1.0499
1.4146
0.01%
暫停交易
興全穩泰A
(003949)
債券型
1.1347
1.2639
0.01%
正常開放
興全穩泰C
(008173)
債券型
1.1280
1.2572
0.02%
正常開放
興全興泰
(004919)
債券型
1.0219
1.2378
0.00%
暫停交易
興全恒益A
(004952)
債券型
1.3990
1.3990
-0.09%
正常開放
興全恒益C
(004953)
債券型
1.3712
1.3712
-0.09%
正常開放
興全恒鑫A
(008452)
債券型
1.1619
1.2219
-0.26%
正常開放
興全恒鑫C
(008453)
債券型
1.1493
1.2093
-0.25%
正常開放
興全祥泰
(005712)
債券型
1.0413
1.2793
0.01%
暫停交易
興全恒裕A
(006985)
債券型
1.0919
1.1279
0.01%
正常開放
興全恒瑞
(006984)
債券型
1.0272
1.1420
0.03%
暫停交易
興全恒祥88個月定開債券
(009666)
債券型
1.0132
1.0883
0.02%
暫停交易
興全恒裕C
(012118)
債券型
1.0887
1.1247
0.01%
正常開放
興證全球恒惠30天超短債A
(012324)
債券型
1.0455
1.0455
0.01%
正常開放
興證全球恒惠30天超短債C
(012325)
債券型
1.0435
1.0435
0.00%
正常開放
興證全球恒利一年定開債券發起式
(012948)
債券型
1.0196
1.0412
0.01%
暫停交易
興證全球恒悅180天債券A
(014086)
債券型
1.0439
1.0439
0.01%
正常開放
興證全球恒悅180天債券C
(014087)
債券型
1.0427
1.0427
0.01%
正常開放
興全恒泰一年定開發起式債券
(015811)
債券型
1.0071
1.0071
0.01%
暫停交易
興證全球興益債券A
(015464)
債券型
0.9974
0.9974
0.01%
暫停交易
興證全球興益債券C
(015465)
債券型
0.9972
0.9972
0.01%
暫停交易
興全安泰養老三年FOF
(006580)
FOF
1.5303
1.5303
0.53%
正常開放
興全優選進取三個月(FOF)A
(008145)
FOF
1.3375
1.3375
0.90%
正常開放
興全安泰穩健養老一年FOF
(010266)
FOF
1.0500
1.0500
0.22%
正常開放
興全安泰積極養老五年FOF
(010267)
FOF
0.9969
0.9969
0.76%
暫停贖回
興證全球優選平衡三個月混合(FOF)A
(012654)
FOF
0.9603
0.9603
0.51%
正常開放
興證全球優選平衡三個月混合(FOF)C
(016460)
FOF
0.9601
0.9601
0.49%
正常開放
興全優選進取三個月(FOF)C
(013255)
FOF
1.3290
1.3290
0.90%
正常開放
興證全球安悅穩健養老一年FOF
(012509)
FOF
1.0034
1.0034
0.23%
暫停贖回
興證全球積極配置三年封閉混合(FOF-LOF)C
(013786)
FOF
0.9019
0.9019
1.00%
暫停交易
興證全球積極配置三年封閉混合(FOF-LOF)A
(501215)
FOF
0.9041
0.9041
0.99%
暫停交易
興證全球優選穩健六個月債券(FOF)A
(015377)
FOF
1.0191
1.0191
0.08%
暫停贖回
興證全球優選穩健六個月債券(FOF)C
(015378)
FOF
1.0181
1.0181
0.08%
暫停贖回
 
 
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